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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
BZ Autres créances | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 802.00 | | 222 802.00 | 222 802.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 226.00 | 35 960.00 | | 56 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 736.00 | 20 266.00 | | 24 736.00 |
DL TOTAL (I) | 89 212.00 | 64 476.00 | | 89 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 985.00 | 100 144.00 | | 73 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 777.00 | 61 059.00 | | 57 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 514.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 590.00 | 162 718.00 | | 133 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 802.00 | 227 193.00 | | 222 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 264.00 | -326.00 | | -3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 124.00 | 30 169.00 | | 30 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388.00 | 9 902.00 | | 5 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 736.00 | 20 266.00 | | 24 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 428.00 | 27 075.00 | 46 353.00 | 73 428.00 |
VI Groupe et associés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 590.00 | 87 238.00 | 46 353.00 | 133 590.00 |