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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 911.00 | 80 962.00 | | 104 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | 23 949.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 117 055.00 | 113 161.00 | | 117 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 414.00 | 46 737.00 | | 39 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 104.00 | 59 745.00 | | 64 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 2 142.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 425.00 | 108 624.00 | | 105 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 480.00 | 221 784.00 | | 222 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 468.00 | 90 446.00 | | 94 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 176.00 | | | -10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 147.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 895.00 | 6 198.00 | | -3 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895.00 | 23 949.00 | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 414.00 | 28 457.00 | 10 957.00 | 39 414.00 |
VI Groupe et associés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 425.00 | 94 468.00 | 10 957.00 | 105 425.00 |