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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 948.00 | | 219 948.00 | 219 948.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 319.00 | 104 911.00 | | 99 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | -5 591.00 | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 105 617.00 | 107 569.00 | | 105 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 549.00 | 64 104.00 | | 64 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 722.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789.00 | 185.00 | | 3 789.00 |
EA Autres dettes | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 330.00 | 105 425.00 | | 114 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 948.00 | 212 994.00 | | 219 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 421.00 | 94 468.00 | | 73 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 648.00 | -690.00 | | -3 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952.00 | 5 591.00 | | 1 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952.00 | -5 591.00 | | -1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 058.00 | 22 149.00 | 21 011.00 | 63 058.00 |
VI Groupe et associés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 330.00 | 73 421.00 | 21 011.00 | 114 330.00 |