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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 160.00 | 780.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 656.00 | 32 571.00 | 92 086.00 | 124 656.00 |
040 Immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 913.00 | 32 731.00 | 102 182.00 | 134 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 894.00 | 11 600.00 | 145 294.00 | 156 894.00 |
072 Créances – Autres | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
084 Disponibilités | 424 915.00 | | 424 915.00 | 424 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 118.00 | 11 600.00 | 599 518.00 | 611 118.00 |
110 Total général Actif | 746 031.00 | 44 331.00 | 701 700.00 | 746 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 143 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 023 188.00 | 754 576.00 | | 1 023 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 111.00 | 3 300.00 | | 6 111.00 |
230 Autres produits | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 572.00 | 757 876.00 | | 1 032 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 484 438.00 | 187 455.00 | | 484 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 651.00 | 39 326.00 | | 23 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 261.00 | 370 710.00 | | 318 261.00 |
252 Charges sociales | 75 720.00 | 80 924.00 | | 75 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 583.00 | 6 907.00 | | 19 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | 1.00 | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 295.00 | 685 322.00 | | 934 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 277.00 | 72 554.00 | | 98 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 786.00 | 122.00 | | 2 786.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 199.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | 16 186.00 | | 23 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 168.00 | 56 290.00 | | 75 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 940.00 | | | 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |