| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 873.00 | 16 531.00 | 13 342.00 | 29 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328.00 | 3 105.00 | 3 223.00 | 6 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 689.00 | 103 687.00 | 127 002.00 | 230 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 720.00 | 123 323.00 | 159 397.00 | 282 720.00 |
BN En cours de production de biens | 418 740.00 | | 418 740.00 | 418 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111 817.00 | | 4 111 817.00 | 4 111 817.00 |
BZ Autres créances | 1 754 821.00 | | 1 754 821.00 | 1 754 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 389 579.00 | | 389 579.00 | 389 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 033.00 | | 268 033.00 | 268 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 131.00 | | 7 094 131.00 | 7 094 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 851.00 | 123 323.00 | 7 253 528.00 | 7 376 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 273 551.00 | 225 261.00 | | 273 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 116.00 | 48 290.00 | | 159 116.00 |
DL TOTAL (I) | 542 667.00 | 383 551.00 | | 542 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 074 462.00 | | | 4 074 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 691.00 | 614 753.00 | | 1 374 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 713.00 | 687 868.00 | | 1 255 713.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 2 438 777.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 861.00 | 3 742 088.00 | | 6 710 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 528.00 | 4 125 639.00 | | 7 253 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 861.00 | 3 737 062.00 | | 6 710 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 266 432.00 | | 12 266 432.00 | 12 266 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 266 432.00 | | 12 266 432.00 | 12 266 432.00 |
FM Production stockée | | | 164 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 447 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 487.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 3 000.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | 3 000.00 | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | -3 000.00 | | 4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 797.00 | 15 653.00 | | 63 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 645.00 | 6 631 672.00 | | 12 465 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 306 529.00 | 6 583 382.00 | | 12 306 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 116.00 | 48 290.00 | | 159 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 468.00 | | 81 572.00 | 248 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 320.00 | 282 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 320.00 | 237 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 562.00 | | 10 311.00 | 19 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 076.00 | | 71 261.00 | 213 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 748.00 | 61 487.00 | 35 912.00 | 97 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 395.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 612.00 | 53 092.00 | 35 912.00 | 89 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 691.00 | 1 374 691.00 | | 1 374 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 4 111 817.00 | 4 111 817.00 | | 4 111 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 837 929.00 | 837 929.00 | | 837 929.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 033.00 | 268 033.00 | | 268 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 502.00 | 6 150 502.00 | | 6 150 502.00 |
VW T.V.A. | 961 317.00 | 961 317.00 | | 961 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 400.00 | 2 636 400.00 | | 2 636 400.00 |