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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 926.00 | 2 913.00 | 8 013.00 | 10 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 036.00 | 55 731.00 | 99 305.00 | 155 036.00 |
040 Immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 708.00 | 58 644.00 | 119 064.00 | 177 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 236.00 | | 315 236.00 | 315 236.00 |
072 Créances – Autres | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 1 048 881.00 | | 1 048 881.00 | 1 048 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 714 074.00 | | 1 714 074.00 | 1 714 074.00 |
110 Total général Actif | 1 891 782.00 | 58 644.00 | 1 833 138.00 | 1 891 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 688 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 497 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 833 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 246 263.00 | | | 246 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |