| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 83 375.00 | | 83 375.00 | 83 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 309.00 | 2 579.00 | | 15 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | 12 730.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 47 524.00 | 42 809.00 | | 47 524.00 |
DQ Provisions pour charges | | 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 836.00 | 118 366.00 | | 52 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 580.00 | 71 629.00 | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 416.00 | 189 997.00 | | 123 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 940.00 | 232 921.00 | | 170 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 416.00 | 189 997.00 | | 123 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 846.00 | | 1 105 846.00 | 1 105 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 846.00 | | 1 105 846.00 | 1 105 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 178.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 097.00 | 14 972.00 | | 12 097.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 457.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 13.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 19 387.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 19 387.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | -19 387.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 421.00 | 1 611 503.00 | | 1 237 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 706.00 | 1 598 774.00 | | 1 232 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | 12 730.00 | | 4 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VP Divers | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 452.00 | 36 959.00 | 6 493.00 | 43 452.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |