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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 958.00 | 233.00 | 47 725.00 | 47 958.00 |
BZ Autres créances | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
CF Disponibilités | 115 029.00 | | 115 029.00 | 115 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 179.00 | 233.00 | 332 945.00 | 333 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 179.00 | 233.00 | 338 945.00 | 339 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 339.00 | 20 024.00 | | 24 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 362.00 | 4 315.00 | | 50 362.00 |
DL TOTAL (I) | 102 201.00 | 51 839.00 | | 102 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 754.00 | 1 163.00 | | 16 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 754.00 | 1 163.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 718.00 | 71 735.00 | | 147 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 273.00 | 45 644.00 | | 72 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 990.00 | 117 380.00 | | 219 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 945.00 | 170 382.00 | | 338 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 990.00 | 117 380.00 | | 219 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 649.00 | | 2 173 649.00 | 2 173 649.00 |
FG Production vendue services | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 455.00 | | 2 179 455.00 | 2 179 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 60 202.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 60 202.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 702.00 | -60 202.00 | | 29 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 569.00 | 1 438 861.00 | | 2 230 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 207.00 | 1 434 546.00 | | 2 180 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 362.00 | 4 315.00 | | 50 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 163.00 | 58 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 195.00 | 58 000.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 046.00 | 122 046.00 | 6 000.00 | 128 046.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 990.00 | 219 990.00 | | 219 990.00 |