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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 175.00 | 260.00 | 44 916.00 | 45 175.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 336 545.00 | | 336 545.00 | 336 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 711.00 | 260.00 | 519 451.00 | 519 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 711.00 | 260.00 | 525 451.00 | 525 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 701.00 | 24 339.00 | | 74 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 800.00 | 50 362.00 | | 107 800.00 |
DL TOTAL (I) | 210 000.00 | 102 201.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 105.00 | 16 754.00 | | 42 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 105.00 | 16 754.00 | | 42 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 017.00 | 147 718.00 | | 197 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 475.00 | 72 273.00 | | 75 475.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 346.00 | 219 990.00 | | 273 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 451.00 | 338 945.00 | | 525 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 411.00 | | 2 861 411.00 | 2 861 411.00 |
FG Production vendue services | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 069.00 | | 2 873 069.00 | 2 873 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 341.00 | 29 743.00 | | 7 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | 29 743.00 | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 334.00 | 29 702.00 | | 7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 459.00 | 9 324.00 | | 35 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 114.00 | 2 230 569.00 | | 2 899 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 314.00 | 2 180 207.00 | | 2 791 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 800.00 | 50 362.00 | | 107 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 754.00 | 42 005.00 | 16 655.00 | 16 754.00 |
6T Sur comptes clients | 233.00 | 260.00 | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 260.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 988.00 | 42 264.00 | 16 888.00 | 16 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 264.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 017.00 | 197 017.00 | | 197 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 611.00 | 81 611.00 | 6 000.00 | 87 611.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |