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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 1 788.00 | 3 029.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817.00 | 1 788.00 | 3 029.00 | 4 817.00 |
BT Marchandises | 3 455 625.00 | | 3 455 625.00 | 3 455 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 352 366.00 | | 352 366.00 | 352 366.00 |
CF Disponibilités | 972 505.00 | | 972 505.00 | 972 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 681.00 | | 4 786 681.00 | 4 786 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 498.00 | 1 788.00 | 4 789 710.00 | 4 791 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
DH Report à nouveau | | -385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 725.00 | 1 103 910.00 | | 321 725.00 |
DL TOTAL (I) | 626 250.00 | 1 104 525.00 | | 626 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330 000.00 | 4 956 709.00 | | 3 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 912.00 | 32 870.00 | | 305 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 276.00 | 362 553.00 | | 507 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 582 084.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 12 942.00 | 14 503.00 | | 12 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 460.00 | 5 948 719.00 | | 4 163 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 710.00 | 7 053 244.00 | | 4 789 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 460.00 | 5 948 719.00 | | 4 163 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 1 206.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 1 206.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 276.00 | 507 276.00 | | 507 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VC Groupe et associés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 116.00 | | | 2 040 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666 825.00 | | | 3 666 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
VP Divers | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 552.00 | 358 552.00 | | 358 552.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 460.00 | 4 163 460.00 | | 4 163 460.00 |