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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
BT Marchandises | 2 521 891.00 | | 2 521 891.00 | 2 521 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BZ Autres créances | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CF Disponibilités | 683 120.00 | | 683 120.00 | 683 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 787.00 | | 3 296 787.00 | 3 296 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 604.00 | 1 817.00 | 3 296 787.00 | 3 298 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 916.00 | 375 150.00 | | 447 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 272 766.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 468 526.00 | 649 016.00 | | 468 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 000.00 | 3 030 000.00 | | 2 454 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 969.00 | 2 485.00 | | 262 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 132 681.00 | | 109 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | 2 528.00 | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | | 2 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 828 260.00 | 3 169 876.00 | | 2 828 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 787.00 | 3 818 892.00 | | 3 296 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 260.00 | 3 169 876.00 | | 2 828 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | 605.00 | 1 782.00 | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 605.00 | 1 782.00 | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 | | 2 454 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 969.00 | 262 969.00 | | 262 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 260.00 | 2 828 260.00 | | 2 828 260.00 |