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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
BT Marchandises | 149 125.00 | | 149 125.00 | 149 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BZ Autres créances | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CF Disponibilités | 398 012.00 | | 398 012.00 | 398 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 841.00 | | 620 841.00 | 620 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 658.00 | 1 817.00 | 620 841.00 | 622 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 426.00 | 447 916.00 | | 467 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 568.00 | 19 511.00 | | -161 568.00 |
DL TOTAL (I) | 306 959.00 | 468 526.00 | | 306 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 454 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 379.00 | 262 969.00 | | 214 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 109 971.00 | | 96 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 1 321.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 882.00 | 2 828 260.00 | | 313 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 841.00 | 3 296 787.00 | | 620 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VI Groupe et associés | 214 379.00 | 214 379.00 | | 214 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 660 466.00 | | | 2 660 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 882.00 | 313 882.00 | | 313 882.00 |