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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 870.00 | 39 290.00 | 12 579.00 | 51 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 113.00 | 988 262.00 | 1 438 850.00 | 2 427 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 269.00 | 412 250.00 | 876 019.00 | 1 288 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 363.00 | 1 439 803.00 | 2 455 560.00 | 3 895 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 958.00 | | 365 958.00 | 365 958.00 |
BZ Autres créances | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
CF Disponibilités | 1 303 912.00 | | 1 303 912.00 | 1 303 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 347.00 | | 1 819 347.00 | 1 819 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 710.00 | 1 439 803.00 | 4 274 907.00 | 5 714 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 313.00 | 53 095.00 | | 69 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 000.00 | 16 217.00 | | 21 000.00 |
DK Provisions réglementées | 320 795.00 | 152 607.00 | | 320 795.00 |
DL TOTAL (I) | 416 609.00 | 227 421.00 | | 416 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 389.00 | 3 440 880.00 | | 3 193 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | 15 304.00 | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 090.00 | 121 190.00 | | 253 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 398.00 | 233 308.00 | | 337 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 168.00 | 288 960.00 | | 59 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 298.00 | 4 099 643.00 | | 3 858 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 907.00 | 4 327 065.00 | | 4 274 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532 798.00 | 1 398 810.00 | | 1 532 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 458 927.00 | | 3 458 927.00 | 3 458 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 927.00 | | 3 458 927.00 | 3 458 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 416.00 | 861.00 | | 33 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 476.00 | 5 361.00 | | 36 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 742.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 246.00 | 3 835.00 | | 9 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 248.00 | 116 292.00 | | 171 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 644.00 | 120 870.00 | | 182 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 167.00 | -115 509.00 | | -146 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 660.00 | -38 245.00 | | -44 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 378.00 | 3 089 383.00 | | 3 529 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 378.00 | 3 073 166.00 | | 3 508 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 000.00 | 16 217.00 | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 251.00 | | 901 111.00 | 2 999 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 895 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 843 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 271.00 | | 6 598.00 | 45 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 980.00 | | 894 512.00 | 2 953 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 970.00 | 735 585.00 | 3 753.00 | 707 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | 20 435.00 | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 115.00 | 715 150.00 | 3 753.00 | 689 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 090.00 | 253 090.00 | | 253 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
UX Autres créances clients | 365 958.00 | 365 958.00 | | 365 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VC Groupe et associés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 389.00 | 867 889.00 | 2 325 500.00 | 3 193 389.00 |
VI Groupe et associés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VP Divers | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 433.00 | 515 433.00 | | 515 433.00 |
VW T.V.A. | 189 579.00 | 189 579.00 | | 189 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 294.00 | 1 532 794.00 | 2 325 500.00 | 3 858 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |