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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 453.00 | 47 371.00 | 27 081.00 | 74 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555 345.00 | 2 093 536.00 | 3 461 808.00 | 5 555 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 530.00 | 928 197.00 | 900 333.00 | 1 828 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
AX Avances et acomptes | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602 923.00 | 3 069 105.00 | 4 533 818.00 | 7 602 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 995.00 | | 411 995.00 | 411 995.00 |
BZ Autres créances | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
CF Disponibilités | 516 150.00 | | 516 150.00 | 516 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 709.00 | | 1 116 709.00 | 1 116 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 632.00 | 3 069 105.00 | 5 650 527.00 | 8 719 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 141.00 | 90 314.00 | | 177 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 343.00 | 86 827.00 | | 183 343.00 |
DK Provisions réglementées | 671 223.00 | 439 194.00 | | 671 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 207.00 | 621 835.00 | | 1 037 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 913.00 | 3 326 151.00 | | 3 208 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 653.00 | 205 720.00 | | 212 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 137.00 | 432 101.00 | | 202 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 307.00 | 165 442.00 | | 874 307.00 |
EA Autres dettes | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 320.00 | 4 144 636.00 | | 4 613 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 527.00 | 4 766 472.00 | | 5 650 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 954.00 | 1 886 136.00 | | 2 671 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FD Production vendue biens | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
FG Production vendue services | 4 310 362.00 | | 4 310 362.00 | 4 310 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 943.00 | | 4 401 943.00 | 4 401 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 759.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 756.00 | 15 717.00 | | 79 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 446.00 | 13 505.00 | | 51 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 871.00 | 29 222.00 | | 407 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 385.00 | 498.00 | | 11 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 475.00 | 131 903.00 | | 283 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 196.00 | 132 402.00 | | 355 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 674.00 | -103 180.00 | | 52 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 153.00 | -53 855.00 | | -6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 568.00 | 3 842 714.00 | | 4 820 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 225.00 | 3 755 887.00 | | 4 637 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 343.00 | 86 827.00 | | 183 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 307.00 | 874 307.00 | | 874 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |
UX Autres créances clients | 411 995.00 | 411 995.00 | | 411 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
VC Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 913.00 | 1 267 547.00 | 1 941 366.00 | 3 208 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 174.00 | 600 174.00 | | 600 174.00 |
VW T.V.A. | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 317.00 | 2 671 951.00 | 1 941 366.00 | 4 613 317.00 |