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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 370.00 | 51 914.00 | 1 456.00 | 53 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 663.00 | 1 535 524.00 | 1 458 138.00 | 2 993 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 533.00 | 680 907.00 | 698 625.00 | 1 379 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 250.00 | | 325 250.00 | 325 250.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 816.00 | 2 268 346.00 | 2 543 470.00 | 4 811 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 089.00 | | 1 448 089.00 | 1 448 089.00 |
BZ Autres créances | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
CF Disponibilités | 639 838.00 | | 639 838.00 | 639 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 001.00 | | 2 223 001.00 | 2 223 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 818.00 | 2 268 346.00 | 4 766 472.00 | 7 034 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 314.00 | 69 313.00 | | 90 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 827.00 | 21 000.00 | | 86 827.00 |
DK Provisions réglementées | 439 194.00 | 320 795.00 | | 439 194.00 |
DL TOTAL (I) | 621 835.00 | 416 609.00 | | 621 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 151.00 | 3 193 389.00 | | 3 326 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220.00 | 15 251.00 | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 720.00 | 253 090.00 | | 205 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 101.00 | 337 398.00 | | 432 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 442.00 | 59 168.00 | | 165 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 636.00 | 3 858 298.00 | | 4 144 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 472.00 | 4 274 907.00 | | 4 766 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 136.00 | 1 532 798.00 | | 1 886 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 793 590.00 | | 3 793 590.00 | 3 793 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 590.00 | | 3 793 590.00 | 3 793 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 543.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 749.00 | 16 107.00 | | 16 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 717.00 | 33 416.00 | | 15 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 505.00 | 3 060.00 | | 13 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 222.00 | 36 476.00 | | 29 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 2 149.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 903.00 | 171 248.00 | | 131 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 402.00 | 182 644.00 | | 132 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 180.00 | -146 167.00 | | -103 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 855.00 | -44 660.00 | | -53 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 715.00 | 3 529 378.00 | | 3 842 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 888.00 | 3 508 378.00 | | 3 755 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 827.00 | 21 000.00 | | 86 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 363.00 | | 1 044 563.00 | 3 895 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 110.00 | | 4 811 816.00 | 128 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 110.00 | | 4 758 446.00 | 128 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 870.00 | | 1 500.00 | 51 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 492.00 | | 1 043 063.00 | 3 843 492.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 803.00 | 828 543.00 | | 1 439 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 290.00 | 12 623.00 | | 39 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 512.00 | 815 919.00 | | 1 400 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 089.00 | 1 448 089.00 | | 1 448 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VC Groupe et associés | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 151.00 | 1 067 651.00 | 2 258 500.00 | 3 326 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 781.00 | 1 582 781.00 | | 1 582 781.00 |
VW T.V.A. | 271 743.00 | 271 743.00 | | 271 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 636.00 | 1 886 136.00 | 2 258 500.00 | 4 144 636.00 |