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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 049.00 | 15 000.00 | 75 049.00 | 90 049.00 |
060 Stock marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
084 Disponibilités | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
110 Total général Actif | 178 000.00 | 15 000.00 | 163 000.00 | 178 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -383.00 | | | -383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
252 Charges sociales | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 506.00 | | | 5 506.00 |