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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 17 800.00 | 2 000.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 463.00 | 18 000.00 | 107 463.00 | 125 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 892.00 | 18 000.00 | 156 892.00 | 174 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 236.00 | 27 101.00 | | 32 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 14 135.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 135 313.00 | 140 236.00 | | 135 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 269.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 376.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | 8 120.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 579.00 | 22 765.00 | | 21 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 892.00 | 163 001.00 | | 156 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 579.00 | 22 765.00 | | 21 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 269.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 808.00 | 129 096.00 | | 126 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 731.00 | 114 961.00 | | 122 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | 14 135.00 | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 049.00 | | 35 414.00 | 90 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 35 414.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549.00 | 3 500.00 | 49.00 | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |