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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 909 943.00 | | 909 943.00 | 909 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 051.00 | 3 600.00 | 12 451.00 | 16 051.00 |
BZ Autres créances | 328 085.00 | 1 128.00 | 326 957.00 | 328 085.00 |
CF Disponibilités | 860 460.00 | | 860 460.00 | 860 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 559.00 | 4 728.00 | 2 123 831.00 | 2 128 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 559.00 | 4 728.00 | 2 153 831.00 | 2 158 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 635.00 | 239 103.00 | | 402 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 775.00 | 163 532.00 | | 152 775.00 |
DL TOTAL (I) | 588 411.00 | 435 635.00 | | 588 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 776.00 | 1 274.00 | | 48 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 095.00 | 1 247 840.00 | | 1 097 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 750.00 | 367 481.00 | | 413 750.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 7 738.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 420.00 | 1 624 513.00 | | 1 565 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 831.00 | 2 060 149.00 | | 2 153 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 420.00 | 1 624 513.00 | | 1 565 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 776.00 | 1 274.00 | | 48 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 095.00 | 1 097 095.00 | | 1 097 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VP Divers | 328 085.00 | 328 085.00 | | 328 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 750.00 | 413 750.00 | | 413 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 156.00 | 358 156.00 | 30 000.00 | 388 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 420.00 | 1 565 420.00 | | 1 565 420.00 |