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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 505.00 | 297.00 | 4 208.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 505.00 | 297.00 | 34 208.00 | 34 505.00 |
BT Marchandises | 899 122.00 | | 899 122.00 | 899 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | 3 600.00 | 14 904.00 | 18 504.00 |
BZ Autres créances | 257 489.00 | 1 128.00 | 256 361.00 | 257 489.00 |
CF Disponibilités | 916 766.00 | | 916 766.00 | 916 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 103.00 | 4 728.00 | 2 100 375.00 | 2 105 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 608.00 | 5 025.00 | 2 134 583.00 | 2 139 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 555 411.00 | 402 635.00 | | 555 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 877.00 | 152 775.00 | | 137 877.00 |
DL TOTAL (I) | 726 288.00 | 588 411.00 | | 726 288.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | 48 776.00 | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 989.00 | 1 097 095.00 | | 1 046 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 026.00 | 413 750.00 | | 335 026.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 5 619.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 295.00 | 1 565 420.00 | | 1 398 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 583.00 | 2 153 831.00 | | 2 134 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 295.00 | 1 565 420.00 | | 1 398 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 4 505.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 989.00 | 1 046 989.00 | | 1 046 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 993.00 | 275 993.00 | | 275 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 026.00 | 335 026.00 | | 335 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 215.00 | 289 215.00 | 30 000.00 | 319 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 295.00 | 1 398 295.00 | | 1 398 295.00 |