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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924.00 | 325.00 | 599.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924.00 | 325.00 | 8 599.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 236.00 | 5 086.00 | 87 151.00 | 92 236.00 |
BZ Autres créances | 332 322.00 | | 332 322.00 | 332 322.00 |
CF Disponibilités | 853 842.00 | | 853 842.00 | 853 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 400.00 | 5 086.00 | 1 273 315.00 | 1 278 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 324.00 | 5 411.00 | 1 281 914.00 | 1 287 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 956 699.00 | 953 995.00 | | 956 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 870.00 | 2 703.00 | | 76 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 568.00 | 989 699.00 | | 1 066 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 22 654.00 | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 198.00 | 84 761.00 | | 123 198.00 |
EA Autres dettes | 44 262.00 | 20 000.00 | | 44 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 597.00 | 127 525.00 | | 192 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 914.00 | 1 139 972.00 | | 1 281 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 597.00 | 127 525.00 | | 192 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 683.00 | 5 153.00 | | 17 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 626.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 146.00 | 770.00 | | 4 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 828.00 | 9 549.00 | | 21 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 104.00 | 3 004.00 | | 41 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 104.00 | 29 211.00 | | 41 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 275.00 | -19 662.00 | | -19 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 916.00 | 220 035.00 | | 301 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 046.00 | 217 332.00 | | 225 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 870.00 | 2 703.00 | | 76 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VP Divers | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 165.00 | 313 165.00 | | 313 165.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |