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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 740.00 | 3 370.00 | 15 370.00 | 18 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 725.00 | 6 350.00 | 73 376.00 | 79 725.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 266.00 | 9 720.00 | 93 546.00 | 103 266.00 |
060 Stock marchandises | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
110 Total général Actif | 112 836.00 | 9 720.00 | 103 116.00 | 112 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
242 Autres charges externes. | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
252 Charges sociales | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 132.00 | | | -31 132.00 |
294 Charges financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 946.00 | | | -33 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 454.00 | | | 13 454.00 |