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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 940.00 | 18 757.00 | 7 183.00 | 25 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 656.00 | 25 744.00 | 55 912.00 | 81 656.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 397.00 | 44 501.00 | 67 895.00 | 112 397.00 |
060 Stock marchandises | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
084 Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
110 Total général Actif | 132 969.00 | 44 501.00 | 88 468.00 | 132 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 037.00 | 135 229.00 | | 139 037.00 |
230 Autres produits | 3 072.00 | 1 801.00 | | 3 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 109.00 | 137 030.00 | | 142 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -428.00 | | | -428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 375.00 | 39 839.00 | | 38 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 732.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 937.00 | 52 738.00 | | 54 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 1 583.00 | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 578.00 | 15 817.00 | | 44 578.00 |
252 Charges sociales | 5 887.00 | 2 746.00 | | 5 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 752.00 | 11 733.00 | | 11 752.00 |
262 Autres charges | 1 545.00 | 1 471.00 | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 301.00 | 122 196.00 | | 159 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 192.00 | 14 834.00 | | -17 192.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | 2 327.00 | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | 3.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 794.00 | 12 505.00 | | -20 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 207.00 | | | 12 207.00 |