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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 106.00 | 24 786.00 | 32 321.00 | 57 106.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 647.00 | 43 526.00 | 37 121.00 | 80 647.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
072 Créances – Autres | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
084 Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
110 Total général Actif | 96 621.00 | 43 526.00 | 53 095.00 | 96 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 638.00 | 69 946.00 | | 43 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 461.00 | 9 000.00 | | 78 461.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 1 337.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 792.00 | 80 284.00 | | 122 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 690.00 | 17 757.00 | | 14 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 126.00 | 3 152.00 | | 4 126.00 |
242 Autres charges externes. | 41 960.00 | 43 906.00 | | 41 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 2 824.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 463.00 | 17 683.00 | | 15 463.00 |
252 Charges sociales | 1 687.00 | 2 054.00 | | 1 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 475.00 | 10 186.00 | | 5 475.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 1 516.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 946.00 | 99 078.00 | | 86 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 846.00 | -18 794.00 | | 35 846.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 399.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 060.00 | 3 054.00 | | 12 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 942.00 | -22 246.00 | | 22 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 060.00 | | | -12 060.00 |