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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 352.00 | 9 999.00 | 23 352.00 | 33 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 460.00 | 9 999.00 | 57 460.00 | 67 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 949.00 | | 236 949.00 | 236 949.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 264 442.00 | | 264 442.00 | 264 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 726.00 | | 505 726.00 | 505 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 186.00 | 9 999.00 | 563 187.00 | 573 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 569.00 | | | 183 569.00 |
DL TOTAL (I) | 328 714.00 | | | 328 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 187.00 | | | 563 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 412.00 | | 23 048.00 | 44 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 204.00 | | 8 148.00 | 25 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 14 900.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 7 093.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 7 093.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 236 949.00 | 236 949.00 | | 236 949.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 392.00 | 241 284.00 | 15 108.00 | 256 392.00 |
VW T.V.A. | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 473.00 | 234 473.00 | | 234 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
ST Autres comptes | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 111.00 | | | 170 111.00 |