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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 907.00 | 47 338.00 | 29 569.00 | 76 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 907.00 | 47 338.00 | 56 569.00 | 103 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 834.00 | | 299 834.00 | 299 834.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 994 739.00 | | 994 739.00 | 994 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 664.00 | | 1 301 664.00 | 1 301 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 571.00 | 47 338.00 | 1 358 233.00 | 1 405 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 796 231.00 | | | 796 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
DL TOTAL (I) | 940 430.00 | | | 940 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 229.00 | | | 206 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 317.00 | | | 145 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 803.00 | | | 417 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 233.00 | | | 1 358 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 099.00 | | 2 808.00 | 101 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | | 2 808.00 | 81 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 933.00 | 12 405.00 | | 34 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 12 405.00 | | 34 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 834.00 | 299 834.00 | | 299 834.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 229.00 | 4 719.00 | 201 510.00 | 206 229.00 |
VI Groupe et associés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 425.00 | 306 925.00 | 500.00 | 307 425.00 |
VW T.V.A. | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 803.00 | 216 293.00 | 201 510.00 | 417 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
YT Sous‐traitance | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 894.00 | | | 173 894.00 |