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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 23 589.00 | 33 902.00 | 57 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 559.00 | 23 589.00 | 67 970.00 | 91 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 481.00 | | 285 481.00 | 285 481.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CF Disponibilités | 531 547.00 | | 531 547.00 | 531 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 282.00 | | 856 282.00 | 856 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 841.00 | 23 589.00 | 924 252.00 | 947 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 540 093.00 | | | 540 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
DL TOTAL (I) | 760 207.00 | | | 760 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 252.00 | | | 924 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 578.00 | | 31 466.00 | 76 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 15 068.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 16 445.00 | 91 559.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 445.00 | 57 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 470.00 | | 31 466.00 | 42 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 851.00 | 13 989.00 | 10 251.00 | 19 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 13 989.00 | 10 251.00 | 19 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 285 481.00 | 285 481.00 | | 285 481.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 333.00 | 5 021.00 | 16 312.00 | 21 333.00 |
VI Groupe et associés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 803.00 | 324 735.00 | 15 068.00 | 339 803.00 |
VW T.V.A. | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 045.00 | 147 733.00 | 16 312.00 | 164 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
ST Autres comptes | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
YT Sous‐traitance | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 153.00 | | | 229 153.00 |