| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 813.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 213 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 255 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 517 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 105 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 609 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 078.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 138 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 655 362.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 296.00 | | | 214 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
DL TOTAL (I) | 609 430.00 | | | 609 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 764.00 | | | 1 295 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 318.00 | | | 395 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
EA Autres dettes | 225 029.00 | | | 225 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 932.00 | | | 2 045 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 362.00 | | | 2 655 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 705 704.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 906.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 627.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 235.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 295 764.00 | 90 876.00 | 371 942.00 | 1 295 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 318.00 | 395 318.00 | | 395 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 029.00 | 225 029.00 | | 225 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 609 394.00 | 609 394.00 | | 609 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 167.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 340.00 | | | 1 421 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 206.00 | 742 206.00 | | 742 206.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 932.00 | 841 043.00 | 371 942.00 | 2 045 932.00 |