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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 699.00 | 1 966.00 | 733.00 | 2 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 153.00 | 499.00 | 1 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 446.00 | 36 026.00 | 21 420.00 | 57 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 347.00 | 413 022.00 | 1 182 325.00 | 1 595 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 959.00 | 117 104.00 | 426 855.00 | 543 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 104.00 | 569 271.00 | 1 631 833.00 | 2 201 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 687.00 | | 797 687.00 | 797 687.00 |
BZ Autres créances | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CF Disponibilités | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 208.00 | | 1 317 208.00 | 1 317 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 312.00 | 569 271.00 | 2 949 040.00 | 3 518 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 534.00 | 10 715.00 | | 19 534.00 |
DG Autres réserves | 371 152.00 | 203 581.00 | | 371 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 390.00 | 176 391.00 | | 60 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 801.00 | 124 967.00 | | 114 801.00 |
DL TOTAL (I) | 825 877.00 | 775 654.00 | | 825 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 935.00 | 1 381 584.00 | | 1 484 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 361.00 | 452 871.00 | | 194 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 314.00 | 196 068.00 | | 165 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 318.00 | 111 911.00 | | 83 318.00 |
EA Autres dettes | 195 236.00 | 247 648.00 | | 195 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 164.00 | 2 390 083.00 | | 2 123 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 040.00 | 3 165 737.00 | | 2 949 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 704.00 | | 260 400.00 | 1 940 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 906.00 | | 260 400.00 | 1 878 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 547.00 | 207 724.00 | | 361 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | 540.00 | | 1 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 351.00 | 11 828.00 | | 25 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 769.00 | 195 356.00 | | 334 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
UX Autres créances clients | 797 687.00 | 797 687.00 | | 797 687.00 |
VB T. V. A. | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VC Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 935.00 | 163 956.00 | 652 622.00 | 1 484 935.00 |
VI Groupe et associés | 194 361.00 | 194 361.00 | | 194 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
VP Divers | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 064.00 | 928 064.00 | | 928 064.00 |
VW T.V.A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 164.00 | 802 184.00 | 652 622.00 | 2 123 164.00 |