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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 699.00 | 1 427.00 | 1 273.00 | 2 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 815.00 | 838.00 | 1 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 446.00 | 24 537.00 | 32 909.00 | 57 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 347.00 | 279 029.00 | 1 316 318.00 | 1 595 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 559.00 | 55 740.00 | 227 819.00 | 283 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 704.00 | 361 547.00 | 1 579 157.00 | 1 940 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 272.00 | | 167 272.00 | 167 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 019.00 | | 822 019.00 | 822 019.00 |
BZ Autres créances | 227 775.00 | | 227 775.00 | 227 775.00 |
CF Disponibilités | 368 067.00 | | 368 067.00 | 368 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 580.00 | | 1 586 580.00 | 1 586 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 284.00 | 361 547.00 | 3 165 737.00 | 3 527 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DG Autres réserves | 203 581.00 | | | 203 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 391.00 | 214 296.00 | | 176 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 967.00 | 135 134.00 | | 124 967.00 |
DL TOTAL (I) | 775 654.00 | 609 430.00 | | 775 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 584.00 | 1 295 764.00 | | 1 381 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 871.00 | 28 890.00 | | 452 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 068.00 | 395 318.00 | | 196 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 911.00 | 91 080.00 | | 111 911.00 |
EA Autres dettes | 247 648.00 | 225 029.00 | | 247 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 390 083.00 | 2 045 932.00 | | 2 390 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 737.00 | 2 655 362.00 | | 3 165 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 922.00 | 2 045 932.00 | | 1 133 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 704.00 | | 235 000.00 | 1 705 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 906.00 | | 235 000.00 | 1 643 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 627.00 | 172 921.00 | | 188 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | 540.00 | | 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | 11 846.00 | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 235.00 | 160 535.00 | | 174 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 068.00 | 196 068.00 | | 196 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
UX Autres créances clients | 822 019.00 | 822 019.00 | | 822 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VC Groupe et associés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 584.00 | 125 423.00 | 503 933.00 | 1 381 584.00 |
VI Groupe et associés | 452 871.00 | 452 871.00 | | 452 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
VP Divers | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 241.00 | 1 051 241.00 | | 1 051 241.00 |
VW T.V.A. | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 083.00 | 1 133 922.00 | 503 933.00 | 2 390 083.00 |