| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 591.00 | 44 027.00 | 4 564.00 | 48 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085 430.00 | | 2 085 430.00 | 2 085 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 134 021.00 | 44 027.00 | 2 089 994.00 | 2 134 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 634.00 | 52 498.00 | 274 135.00 | 326 634.00 |
072 Créances – Autres | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
084 Disponibilités | 208 693.00 | | 208 693.00 | 208 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 026.00 | 52 498.00 | 530 527.00 | 583 026.00 |
110 Total général Actif | 2 717 048.00 | 96 525.00 | 2 620 522.00 | 2 717 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 237 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 501 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 620 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 013 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 372 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 992 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 482.00 | | | 154 482.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
242 Autres charges externes. | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 965 027.00 | | | 2 965 027.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 879 597.00 | | | 879 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 013 618.00 | | | 3 013 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 879 597.00 | | | 879 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 879 597.00 | | | 879 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 372 230.00 | | | 372 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -507 366.00 | | | -507 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 624.00 | | | 15 624.00 |