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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 315.00 | 39 399.00 | 1 915.00 | 41 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085 430.00 | 2 054 787.00 | 30 642.00 | 2 085 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 126 745.00 | 2 094 187.00 | 32 558.00 | 2 126 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466 388.00 | 323 284.00 | 143 104.00 | 466 388.00 |
072 Créances – Autres | 90 358.00 | 42 010.00 | 48 348.00 | 90 358.00 |
084 Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 146.00 | 365 294.00 | 219 851.00 | 585 146.00 |
110 Total général Actif | 2 711 892.00 | 2 459 482.00 | 252 409.00 | 2 711 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 329 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 271 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 295 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 523 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 862 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 427.00 | | | 238 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 428.00 | | | 238 428.00 |
242 Autres charges externes. | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
262 Autres charges | -49.00 | | | -49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 576.00 | | | 259 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
294 Charges financières | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 147.00 | | | -61 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329.00 | | | 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 127 930.00 | | | 2 127 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 816.00 | | | 7 816.00 |