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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 39 555.00 | 2 945.00 | 42 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085 430.00 | 2 054 787.00 | 30 642.00 | 2 085 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 127 930.00 | 2 094 343.00 | 33 587.00 | 2 127 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 917.00 | 323 284.00 | 120 633.00 | 443 917.00 |
072 Créances – Autres | 86 241.00 | 42 010.00 | 44 231.00 | 86 241.00 |
084 Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 091.00 | 365 294.00 | 218 796.00 | 584 091.00 |
110 Total général Actif | 2 712 021.00 | 2 459 637.00 | 252 384.00 | 2 712 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 329 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 210 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 257 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 462 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 966 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 378.00 | | | 213 378.00 |
230 Autres produits | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
242 Autres charges externes. | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 337.00 | | | 422 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 942.00 | | | -192 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 2 135 684.00 | | | 2 135 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 329 396.00 | | | -2 329 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 134 021.00 | | | 2 134 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 054 787.00 | | | 2 054 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270 785.00 | | | 270 785.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 367 583.00 | | | 2 367 583.00 |