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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 950.00 | | 203 950.00 | 203 950.00 |
BN En cours de production de biens | 376 057.00 | | 376 057.00 | 376 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 855.00 | | 136 855.00 | 136 855.00 |
BZ Autres créances | 919 639.00 | | 919 639.00 | 919 639.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 528.00 | | 1 435 528.00 | 1 435 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 478.00 | | 1 639 478.00 | 1 639 478.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 806.00 | -5 784.00 | | -6 806.00 |
DL TOTAL (I) | -11 590.00 | -4 784.00 | | -11 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 78 167.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 27 300.00 | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
EA Autres dettes | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 068.00 | 1 505 467.00 | | 1 651 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 478.00 | 1 500 683.00 | | 1 639 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 068.00 | 1 505 467.00 | | 1 651 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 22 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 875.00 | 2 000.00 | | 141 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 681.00 | 7 784.00 | | 148 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 806.00 | -5 784.00 | | -6 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000.00 | 1 300 000.00 | 50 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
UX Autres créances clients | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
VB T. V. A. | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VC Groupe et associés | 860 602.00 | 860 602.00 | | 860 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 244.00 | 1 260 244.00 | | 1 260 244.00 |
VW T.V.A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 068.00 | 1 551 068.00 | 50 000.00 | 1 651 068.00 |