| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 893 810.00 | | 1 893 810.00 | 1 893 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 415.00 | | 1 894 415.00 | 1 894 415.00 |
BN En cours de production de biens | 625 450.00 | | 625 450.00 | 625 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 232.00 | | 648 232.00 | 648 232.00 |
BZ Autres créances | 182 738.00 | | 182 738.00 | 182 738.00 |
CF Disponibilités | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 861.00 | | 1 864 861.00 | 1 864 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 276.00 | | 3 759 276.00 | 3 759 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893 810.00 | | | 1 893 810.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 965.00 | -5 784.00 | | -12 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 418.00 | -7 181.00 | | -98 418.00 |
DL TOTAL (I) | -110 383.00 | -11 965.00 | | -110 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 676 937.00 | 1 400 000.00 | | 3 676 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 771.00 | 14 940.00 | | 61 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 951.00 | 18 412.00 | | 130 951.00 |
EA Autres dettes | | 78 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 869 659.00 | 1 651 518.00 | | 3 869 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 276.00 | 1 639 553.00 | | 3 759 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 922.00 | 1 551 518.00 | | 3 110 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 597 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 873.00 | 86 775.00 | | 458 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 460.00 | 141 875.00 | | 1 056 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 878.00 | 149 056.00 | | 1 154 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 418.00 | -7 181.00 | | -98 418.00 |