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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848 957.00 | | 1 848 957.00 | 1 848 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 562.00 | | 1 849 562.00 | 1 849 562.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 863.00 | | 1 007 863.00 | 1 007 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 443.00 | | 474 443.00 | 474 443.00 |
BZ Autres créances | 321 144.00 | | 321 144.00 | 321 144.00 |
CF Disponibilités | 353 122.00 | | 353 122.00 | 353 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 572.00 | | 2 156 572.00 | 2 156 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 134.00 | | 4 006 134.00 | 4 006 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848 957.00 | | | 1 848 957.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 383.00 | -12 965.00 | | -111 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 373.00 | -98 418.00 | | -77 373.00 |
DL TOTAL (I) | -187 756.00 | -110 383.00 | | -187 756.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 059 350.00 | 3 676 937.00 | | 4 059 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 61 771.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 094.00 | 130 951.00 | | 129 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 891.00 | 3 869 659.00 | | 4 193 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 134.00 | 3 759 276.00 | | 4 006 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 800.00 | 3 110 922.00 | | 3 362 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 764 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 458 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 046.00 | 1 056 460.00 | | 780 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 419.00 | 1 154 878.00 | | 857 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 373.00 | -98 418.00 | | -77 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 059 350.00 | 3 228 260.00 | 325 883.00 | 4 059 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 848 957.00 | 1 848 957.00 | | 1 848 957.00 |
UX Autres créances clients | 474 443.00 | 474 443.00 | | 474 443.00 |
VB T. V. A. | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VC Groupe et associés | 194 093.00 | 194 093.00 | | 194 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 544.00 | 2 644 544.00 | | 2 644 544.00 |
VW T.V.A. | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 891.00 | 3 362 800.00 | 325 883.00 | 4 193 891.00 |