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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 031.00 | | 583 031.00 | 583 031.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 431.00 | | 681 431.00 | 681 431.00 |
CU Autres participations | 583 031.00 | | 583 031.00 | 583 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
DL TOTAL (I) | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 367.00 | | | 309 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 518.00 | | | 570 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 431.00 | | | 681 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 417.00 | | | 310 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 583 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 583 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 367.00 | 49 266.00 | 200 485.00 | 309 367.00 |
VI Groupe et associés | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 518.00 | 310 417.00 | 200 485.00 | 570 518.00 |