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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 449.00 | 2 115.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 925.00 | 8 422.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 943.00 | 1 374.00 | 593 568.00 | 594 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 221 377.00 | | 221 377.00 | 221 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 739.00 | | 318 739.00 | 318 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 681.00 | 1 374.00 | 912 307.00 | 913 681.00 |
CU Autres participations | 583 031.00 | | 583 031.00 | 583 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
DL TOTAL (I) | 353 675.00 | | | 353 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 618.00 | | | 315 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 633.00 | | | 558 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 307.00 | | | 912 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 330.00 | | | 448 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 300.00 | | | 275 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 359.00 | | | 185 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 031.00 | | 11 912.00 | 583 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 031.00 | | | 583 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 661.00 | 50 358.00 | 110 303.00 | 160 661.00 |
VI Groupe et associés | 315 618.00 | 315 618.00 | | 315 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VW T.V.A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 633.00 | 448 330.00 | 110 303.00 | 558 633.00 |