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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 583 031.00 | | 583 031.00 | 583 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 231 185.00 | | 231 185.00 | 231 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 186.00 | | 291 186.00 | 291 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 217.00 | | 874 217.00 | 874 217.00 |
CU Autres participations | 583 031.00 | | 583 031.00 | 583 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
DL TOTAL (I) | 283 733.00 | | | 283 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 608.00 | | | 210 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 048.00 | | | 298 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 484.00 | | | 590 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 217.00 | | | 874 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 873.00 | | | 429 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 642.00 | | | 163 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 031.00 | | | 583 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 031.00 | | | 583 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 608.00 | 49 998.00 | 160 610.00 | 210 608.00 |
VI Groupe et associés | 298 048.00 | 298 048.00 | | 298 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 484.00 | 429 873.00 | 160 610.00 | 590 484.00 |