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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 216.00 | 1 349.00 | 9 867.00 | 11 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 389.00 | 1 394.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 999.00 | 1 738.00 | 13 261.00 | 14 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 102.00 | 1 738.00 | 220 363.00 | 222 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 363.00 | | | 220 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 243.00 | | 348 243.00 | 348 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 243.00 | | 348 243.00 | 348 243.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 246.00 | | | 348 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216.00 | | 1 783.00 | 13 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216.00 | | 1 783.00 | 11 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 1 511.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 1 511.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 032.00 | 134 032.00 | 2 000.00 | 136 032.00 |
VW T.V.A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 952.00 | 106 952.00 | | 106 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | | | 989.00 |
ST Autres comptes | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
ZE Dividendes | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |