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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 216.00 | 3 592.00 | 7 624.00 | 11 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 578.00 | 205.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 999.00 | 5 170.00 | 9 829.00 | 14 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 592.00 | 605.00 | 15 987.00 | 16 592.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 254.00 | 605.00 | 115 649.00 | 116 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 254.00 | 5 775.00 | 125 478.00 | 131 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 266.00 | | | 156 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 1 716.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 1 716.00 | | 3 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 970.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 571.00 | 19 571.00 | 2 000.00 | 21 571.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 932.00 | | | 24 932.00 |