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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 216.00 | 4 714.00 | 6 502.00 | 11 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 999.00 | 6 497.00 | 8 502.00 | 14 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 297.00 | 6 497.00 | 116 800.00 | 123 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DL TOTAL (I) | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 365.00 | | 220 365.00 | 220 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 365.00 | | 220 365.00 | 220 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 1 327.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 1 327.00 | | 5 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 26 047.00 | 2 000.00 | 28 047.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YT Sous‐traitance | 876.00 | | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ZE Dividendes | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |