| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 080.00 | 119 847.00 | 2 234.00 | 122 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 977.00 | 20 657.00 | 21 321.00 | 41 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 379.00 | 171 305.00 | 298 074.00 | 469 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 566.00 | | 283 566.00 | 283 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 945.00 | 171 305.00 | 581 640.00 | 752 945.00 |
CU Autres participations | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 399.00 | | | 371 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
DL TOTAL (I) | 446 061.00 | | | 446 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
EA Autres dettes | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 640.00 | | | 581 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 071.00 | | 711 071.00 | 711 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 071.00 | | 711 071.00 | 711 071.00 |
FM Production stockée | | | 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 478.00 | | | 745 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 200.00 | | | 679 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 289.00 | | 19 091.00 | 450 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 360.00 | | 19 091.00 | 198 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 299.00 | 9 006.00 | | 162 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 299.00 | 9 006.00 | | 162 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VI Groupe et associés | -1 966.00 | -1 966.00 | | -1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |