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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
AP Constructions | 87 566.00 | 42 154.00 | 45 411.00 | 87 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 902.00 | 119 366.00 | 5 536.00 | 124 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 151.00 | 29 753.00 | 14 398.00 | 44 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 322.00 | 191 275.00 | 262 047.00 | 453 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BT Marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
BZ Autres créances | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CF Disponibilités | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 498.00 | | 323 498.00 | 323 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 821.00 | 191 275.00 | 585 546.00 | 776 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 789.00 | 387 675.00 | | 408 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | 21 113.00 | | 28 327.00 |
DL TOTAL (I) | 445 501.00 | 417 173.00 | | 445 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 291.00 | 25 663.00 | | 25 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 40 614.00 | | 66 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 520.00 | 65 511.00 | | 48 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 045.00 | 131 790.00 | | 140 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 546.00 | 548 964.00 | | 585 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 624.00 | | 652 624.00 | 652 624.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 633.00 | | 657 633.00 | 657 633.00 |
FM Production stockée | | | 5 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 92 630.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 108 112.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -108 112.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 27 633.00 | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 030.00 | 788 984.00 | | 670 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 703.00 | 767 871.00 | | 641 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 327.00 | 21 113.00 | | 28 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VI Groupe et associés | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 338.00 | 205 058.00 | 33 280.00 | 238 338.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 045.00 | 114 754.00 | 25 292.00 | 140 045.00 |