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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
AP Constructions | 87 566.00 | 36 478.00 | 51 087.00 | 87 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 472.00 | 124 689.00 | 6 783.00 | 131 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 151.00 | 25 151.00 | 19 000.00 | 44 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 892.00 | 186 318.00 | 303 573.00 | 489 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
BZ Autres créances | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 871.00 | | 123 871.00 | 123 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 283.00 | 186 318.00 | 548 964.00 | 735 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 675.00 | 371 398.00 | | 387 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | 66 277.00 | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 417 173.00 | 446 060.00 | | 417 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663.00 | 1 339.00 | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 80 700.00 | | 40 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 511.00 | 55 280.00 | | 65 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 790.00 | 137 319.00 | | 131 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 964.00 | 583 380.00 | | 548 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 790.00 | 137 319.00 | | 130 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 950.00 | | 752 950.00 | 752 950.00 |
FD Production vendue biens | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 457.00 | | 756 457.00 | 756 457.00 |
FM Production stockée | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 482.00 | 775.00 | | 15 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 112.00 | 775.00 | | 108 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 112.00 | -775.00 | | -108 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 15 041.00 | | 27 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 984.00 | 745 474.00 | | 788 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 871.00 | 679 197.00 | | 767 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 113.00 | 66 277.00 | | 21 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 361.00 | 8 678.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VI Groupe et associés | 25 664.00 | 24 664.00 | 1 000.00 | 25 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 805.00 | 202 524.00 | 3 280.00 | 205 805.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 791.00 | 130 791.00 | 1 000.00 | 131 791.00 |