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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 435.00 | 237 337.00 | 47 098.00 | 284 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 427.00 | 279 538.00 | 56 889.00 | 336 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 302.00 | 517 895.00 | 179 407.00 | 697 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
BN En cours de production de biens | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 185.00 | 19 967.00 | 189 218.00 | 209 185.00 |
BZ Autres créances | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 980.00 | 19 967.00 | 542 013.00 | 561 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 282.00 | 537 862.00 | 721 420.00 | 1 259 282.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 160 076.00 | 108 569.00 | | 160 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 51 507.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 332 133.00 | 327 496.00 | | 332 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 162.00 | 85 897.00 | | 112 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 9 347.00 | | 2 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 535.00 | 253 420.00 | | 182 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 386.00 | 101 589.00 | | 85 386.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 286.00 | 460 254.00 | | 389 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 420.00 | 787 750.00 | | 721 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 864.00 | 48 949.00 | | 29 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 984.00 | 9 983.00 | | 9 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 984.00 | 9 983.00 | | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 984.00 | 9 983.00 | | 9 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 162.00 | 73 804.00 | 38 358.00 | 112 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 022.00 | 276 022.00 | | 276 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 286.00 | 350 928.00 | 38 358.00 | 389 286.00 |