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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 435.00 | 254 582.00 | 29 853.00 | 284 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 427.00 | 303 463.00 | 32 964.00 | 336 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 302.00 | 559 065.00 | 138 237.00 | 697 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 888.00 | | 222 888.00 | 222 888.00 |
BN En cours de production de biens | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 596.00 | 21 206.00 | 233 390.00 | 254 596.00 |
BZ Autres créances | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CF Disponibilités | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 698.00 | 21 206.00 | 591 492.00 | 612 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 001.00 | 580 272.00 | 729 729.00 | 1 310 001.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 164 713.00 | 160 076.00 | | 164 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 125.00 | 4 638.00 | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 342 259.00 | 332 133.00 | | 342 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 639.00 | 112 162.00 | | 99 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 646.00 | 2 706.00 | | 24 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 182 535.00 | | 110 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | 85 386.00 | | 99 552.00 |
EA Autres dettes | 50 244.00 | 6 497.00 | | 50 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 470.00 | 389 286.00 | | 387 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 729.00 | 721 420.00 | | 729 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 43 940.00 | | 10 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895.00 | 41 170.00 | | 517 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 273.00 | 41 170.00 | | 517 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 967.00 | 1 239.00 | | 19 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 967.00 | 1 239.00 | | 19 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 967.00 | 1 239.00 | | 19 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 639.00 | 37 722.00 | 61 917.00 | 99 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 992.00 | 320 992.00 | | 320 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 992.00 | 320 992.00 | | 320 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 470.00 | 322 553.00 | 61 917.00 | 384 470.00 |