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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 240.00 | 268 495.00 | 19 744.00 | 288 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 427.00 | 322 445.00 | 13 982.00 | 336 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 107.00 | 591 961.00 | 109 146.00 | 701 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
BN En cours de production de biens | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 217.00 | 21 206.00 | 150 011.00 | 171 217.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 022.00 | 21 206.00 | 605 816.00 | 627 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 129.00 | 613 167.00 | 714 961.00 | 1 328 129.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 174 839.00 | 164 713.00 | | 174 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 942.00 | 10 125.00 | | -94 942.00 |
DL TOTAL (I) | 247 316.00 | 342 259.00 | | 247 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 647.00 | 99 639.00 | | 162 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | 24 646.00 | | 42 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 170.00 | 110 389.00 | | 158 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | 99 552.00 | | 89 553.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | 50 244.00 | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 645.00 | 387 470.00 | | 467 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 961.00 | 729 729.00 | | 714 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 10 000.00 | | 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 647.00 | 124 664.00 | 37 983.00 | 162 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 078.00 | 198 078.00 | | 198 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 078.00 | 198 078.00 | | 198 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 645.00 | 426 662.00 | 37 983.00 | 464 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |