| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 307.00 | 14 903.00 | 404.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 297.00 | 54 903.00 | 1 394.00 | 56 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 399.00 | 54 903.00 | 104 497.00 | 159 399.00 |
CU Autres participations | 40 990.00 | 40 000.00 | 990.00 | 40 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
DG Autres réserves | 225 246.00 | 225 246.00 | | 225 246.00 |
DH Report à nouveau | -263 077.00 | -280 095.00 | | -263 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | 17 018.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 78 576.00 | 61 653.00 | | 78 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | 20 246.00 | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 210.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 11 773.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 921.00 | 35 230.00 | | 25 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 497.00 | 96 882.00 | | 104 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 921.00 | 33 925.00 | | 25 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 527.00 | 102 778.00 | | 35 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 604.00 | 85 760.00 | | 18 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 923.00 | 17 018.00 | | 16 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 726.00 | | 571.00 | 55 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | | 571.00 | 14 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 999.00 | 904.00 | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 999.00 | 904.00 | | 13 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |