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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 772.00 | 588.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599.00 | 772.00 | 2 828.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 523 031.00 | | 523 031.00 | 523 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 741.00 | | 527 741.00 | 527 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 340.00 | 772.00 | 530 569.00 | 531 340.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
DG Autres réserves | 225 246.00 | 225 246.00 | | 225 246.00 |
DH Report à nouveau | -148 424.00 | -192 216.00 | | -148 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 637.00 | 43 791.00 | | 314 637.00 |
DL TOTAL (I) | 490 943.00 | 176 305.00 | | 490 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 132.00 | 21 187.00 | | 21 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 593.00 | | 9 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 624.00 | 7 644.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 626.00 | 38 423.00 | | 39 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 569.00 | 214 728.00 | | 530 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 626.00 | 38 423.00 | | 39 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 049.00 | 49 324.00 | | 146 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 211.00 | 49 324.00 | | 348 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 529.00 | 49 324.00 | | 257 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 212.00 | 49 326.00 | | 422 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 575.00 | 5 535.00 | | 107 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 637.00 | 43 791.00 | | 314 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 061.00 | | 2 038.00 | 74 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 500.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 3 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | 788.00 | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 490.00 | | 1 250.00 | 73 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 224.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 224.00 | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |