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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 346.00 | 15 404.00 | 63 941.00 | 79 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 586.00 | 15 404.00 | 66 181.00 | 81 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 475 052.00 | | 475 052.00 | 475 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 982.00 | | 484 982.00 | 484 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 568.00 | 15 404.00 | 551 164.00 | 566 568.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
DG Autres réserves | 391 459.00 | 225 246.00 | | 391 459.00 |
DH Report à nouveau | | -148 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 801.00 | 314 637.00 | | -21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 469 142.00 | 490 943.00 | | 469 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 791.00 | 21 132.00 | | 22 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 9 870.00 | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | 8 624.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 022.00 | 39 626.00 | | 82 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 164.00 | 530 569.00 | | 551 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 234.00 | 39 626.00 | | 43 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 18 182.00 | | 3 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 90 682.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | 257 529.00 | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432.00 | 422 212.00 | | 5 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 233.00 | 107 575.00 | | 27 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 801.00 | 314 637.00 | | -21 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599.00 | | 77 986.00 | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | | 77 986.00 | 1 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 14 632.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 14 632.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 623.00 | 10 835.00 | 38 788.00 | 49 623.00 |
VI Groupe et associés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 022.00 | 43 234.00 | 38 788.00 | 82 022.00 |